Navs
=BVRD.DATOS_TITULOS.NAVS_BVRD()
La función está diseñada para obtener diariamente los Navs reportados hacia la BVRD de manera que el participante podrá eliminar cualquier proceso manual para obtener dicha información actualmente, como también podrá acceder a un histórico por título para cualquier analítica que se desee llevar a cabo.
Sintaxis
=BVRD.DATOS_TITULOS.NAVS_BVRD("desde";"hasta";"titulo_id";"campos_requeridos")
Parámetros:
-
Desde:
Se utiliza para definir una feha desde la cual se desean recibir los registros.- Formato:
"AAAA-MM-DD". - Predeterminado: Si no se especifica, se tomará la fecha del dia en curso.
- Formato:
-
Hasta:
Se utiliza para definir una feha desde la cual se desean recibir los registros.- Formato:
"AAAA-MM-DD". - Predeterminado: Si no se especifica, se tomará la fecha del dia en curso.
- Formato:
-
Titulo_id:
Se utiliza para definir codisin o nemotecnico por el cual desea filtrar.- Formato:
"titulo_id". - Predeterminado: Si no se especifica, se tomarán todos los titulos disponibles.
- Formato:
-
Campos_requeridos:
Se utiliza para definir los campos que desea recibir.- Formato:
"[campo1, campo2, campo3,...]". - Predeterminado: Si no se especifica, se tomarán todos los campos disponibles.
- Formato:
Ejemplo Práctico
Supongamos que deseas consultar todos los registros. Sigue estos pasos:
1. Escribir la Fórmula
En una celda de Excel, ingresa la siguiente fórmula:
=BVRD.DATOS_TITULOS.NAVS_BVRD()
2. Resultado Esperado
Al ejecutar la fórmula, se genera una tabla con las siguientes columnas:
| id_emisor | emisor | moneda | fecha | nav | nemotecnico | codisin | instrumento | tipo_instrumento | nav_anterior | var_porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular | RD$ | 2024-12-05 | 1851.297715 | CP1FCP01 | DO8013100128 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 1850.477292 | 0.0443 |
| 40 | Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular | RD$ | 2024-12-05 | 1851.297715 | CP1FCP02 | DO8013100227 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 1850.477292 | 0.0443 |
| 41 | Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular | RD$ | 2024-12-05 | 1149.046463 | CP1FIP01 | DO8013200126 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 1147.826586 | 0.1062 |
| 41 | Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular | RD$ | 2024-12-05 | 1149.046463 | CP1FIP02 | DO8013200225 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 1147.826586 | 0.1062 |
| 41 | Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular | RD$ | 2024-12-05 | 1149.046463 | CP1FIP03 | DO8013200324 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 1147.826586 | 0.1062 |
| 43 | Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija Altio | RD$ | 2024-12-05 | 3097.268133 | CP1GAM01 | DO8013300124 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 3085.504666 | 0.3812 |
| 46 | Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I | USD$ | 2024-12-05 | 123.492978 | CP1EXC01 | DO8013700125 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 123.473862 | 0.0154 |
| 46 | Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I | USD$ | 2024-12-05 | 123.492978 | CP1EXC02 | DO8013700224 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 123.473862 | 0.0154 |
| 46 | Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I | USD$ | 2024-12-05 | 123.492978 | CP1EXC03 | DO8013700323 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 123.473862 | 0.0154 |
| 46 | Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I | USD$ | 2024-12-05 | 123.492978 | CP1EXC04 | DO8013700422 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 123.473862 | 0.0154 |
| 46 | Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I | USD$ | 2024-12-05 | 123.492978 | CP1EXC05 | DO8013700521 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 123.473862 | 0.0154 |
| 46 | Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I | USD$ | 2024-12-05 | 123.492978 | CP1EXC06 | DO8013700620 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 123.473862 | 0.0154 |
| 46 | Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I | USD$ | 2024-12-05 | 123.492978 | CP1EXC07 | DO8013700729 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 123.473862 | 0.0154 |
| 46 | Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I | USD$ | 2024-12-05 | 123.492978 | CP1EXC08 | DO8013700828 | Cuotas de Participacion | Cuotas de Participacion de Fondos Cerrados | 123.473862 | 0.0154 |
| 49 | Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga | USD$ | 2024-12-05 | 857.650698 | VF1FIM01 | DO9013600117 | Valor de Fideicomiso | Valores de Fideicomiso | 857.621740 | 0.0033 |