Carry Efectivo

=BVRD.CALCULADORA_BVRD.CARRY_EFECTIVO()

La función está diseñada para calcular el carry efectivo diario de tu portafolio con sus flujos proyectados en un rango de fechas específico. Esta función es útil para analizar la evolución diaria del valor en libros de tus inversiones, incluyendo las ganancias por intereses, amortización y el carry acumulado.

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Sintaxis

=BVRD.CALCULADORA_BVRD.CARRY_EFECTIVO("tipo_calculo";"titulo_id";insumo;monto;"fecha_desde";"fecha_hasta";"campos_requeridos")

Parámetros:

1. Tipo_calculo:
   Se utiliza para definir el tipo de insumo y el tipo de monto en el cálculo. Debe especificarse en formato "tipo_insumo/tipo_monto".

   • Formato: "tipo_insumo/tipo_monto".
   • Ejemplos válidos:
     • "r/t": Rendimiento / Monto Transado
     • "r/n": Rendimiento / Monto Nominal
     • "pl/t": Precio Limpio / Monto Transado
     • "pl/n": Precio Limpio / Monto Nominal
     • "ps/t": Precio Sucio / Monto Transado
     • "ps/n": Precio Sucio / Monto Nominal
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

2. Titulo_id:
   Se utiliza para definir el codisin o nemotecnico por el cual desea realizar el cálculo.

   • Formato: "titulo_id".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

3. Insumo:
   Este campo se utiliza para definir el valor del insumo según el tipo especificado en tipo_calculo.

   • Formato: Número decimal. Por ejemplo, si el tipo de insumo es rendimiento (r), 7.5 representa un rendimiento del 7.5%. Si es precio limpio (pl), 102.5 representa un precio de 102.5.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

4. Monto:
   Este campo se utiliza para definir el monto según el tipo especificado en tipo_calculo.

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67, sin separadores de miles y utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

5. Fecha_desde (Opcional):
   Se utiliza para definir la fecha inicial del rango de proyección de flujos.

   • Formato: "AAAA-MM-DD".
   • Predeterminado: Si no se especifica, utiliza la fecha actual del sistema.

6. Fecha_hasta (Opcional):
   Se utiliza para definir la fecha final del rango de proyección de flujos.

   • Formato: "AAAA-MM-DD".
   • Predeterminado: Si no se especifica, utiliza "2100-01-01" (proyecta hasta el vencimiento del título).

7. Campos_requeridos (Opcional):
   Se utiliza para definir qué valores deseas recibir en la respuesta.

   • Opciones válidas:
     • No especificar o usar 1: Retorna todos los campos disponibles con sus encabezados.
     • Texto: Especifica un campo individual (ej: "CarryTotal").
     • Rango de celdas: Especifica múltiples campos en un rango.
   • Campos disponibles:
     • Fecha: Fecha del flujo diario
     • ISIN: Código ISIN del título
     • GananciaInteres: Ganancia por intereses del día
     • GananciaAmortizacion: Ganancia por amortización del día
     • AmortizacionPrimaDescuento: Amortización de prima o descuento
     • CarryTotal: Carry total del día
     • ValorLibros: Valor en libros al final del día
     • CarryAcumulado: Carry acumulado hasta la fecha
     • DiasTranscurridos: Días transcurridos en el período actual
     • DiasDesdeInicio: Días totales desde el inicio
     • Nemotecnico: Código nemotécnico del título
     • Moneda: Moneda del título (DOP/USD)
   • Predeterminado: 1 (retorna todos los campos con encabezados).

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Ejemplo Práctico

Supongamos que deseas calcular el carry efectivo diario para el título MH12034, conociendo que tiene un rendimiento del 7.5% y un monto transado de 2,500,000, desde el 2024-11-01 hasta el 2024-12-31.

1. Escribir la Fórmula

En una celda de Excel, ingresa la siguiente fórmula:

=BVRD.CALCULADORA_BVRD.CARRY_EFECTIVO("r/t";"MH12034";7.5;2500000;"2024-11-01";"2024-12-31")

2. Resultado Esperado

Al ejecutar la fórmula sin especificar campos, se genera una tabla con todos los flujos diarios:

Fecha	ISIN	GananciaInteres	GananciaAmortizacion	AmortizacionPrimaDescuento	CarryTotal	ValorLibros	CarryAcumulado	DiasTranscurridos	DiasDesdeInicio	Nemotecnico	Moneda
2024-11-01	DO1005206722	512.33	0.00	-85.42	426.91	2485234.18	426.91	1	1	MH12034	DOP
2024-11-02	DO1005206722	512.33	0.00	-85.42	426.91	2484807.27	853.82	2	2	MH12034	DOP
2024-11-03	DO1005206722	512.33	0.00	-85.42	426.91	2484380.36	1280.73	3	3	MH12034	DOP
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