Creador de Flujos

=BVRD.CALCULADORA_BVRD.CREADOR_FLUJOS()

Esta función permite generar flujos de títulos personalizados que no están registrados en el sistema. Está diseñada para cubrir escenarios en los que se requiere simular o analizar títulos hipotéticos para estudios, planificación, o pruebas.

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Sintaxis

=BVRD.CALCULADORA_BVRD.CREADOR_FLUJOS("base_liquidacion";"fecha_emision";"fecha_vencimiento";"tasa_cupon";"periodicidad"; monto_nominal;"nemotecnico";"codisin"; [fechas_flujos]; [amortizaciones];)

Parámetros:

1. Base_Liquidacion:
   Se utiliza para definir la base de cálculo de liquidación de intereses.

   • Opciones válidas:

     • ACTUAL/ACTUAL
     • ACTUAL/ACTUAL-ICMA
     • 30/360
     • ACTUAL/360
     • ACTUAL/365
     • REVA

   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

2. Fecha_Emision:
   Se utiliza para definir una feha de emision del titulo.

   • Formato: "AAAA-MM-DD".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

3. Fecha_Vencimiento:
   Se utiliza para definir una feha de emision del titulo.

   • Formato: "AAAA-MM-DD".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

4. Tasa_Cupon:
   Este campo se utiliza para definir el monto nominal que se usará en el cálculo.

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67, sin separadores de miles y utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

5. Periodicidad:
   Se utiliza para definir la frecuencia con la que se realizan los pagos de cupones,

   • Opciones válidas:
     • ANUAL
     • SEMESTRAL
     • TRIMESTRAL
     • BIMENSUAL
     • MENSUAL
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

6. Monto_Nominal:
   Este campo se utiliza para definir el monto nominal que se usará en el cálculo.

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67, sin separadores de miles y utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

7. Nemotecnico:
   Se utiliza para definir codisin o nemotecnico por el cual desea filtrar.

   • Formato: "titulo_id".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

8. Codisin:
   Se utiliza para definir codisin o nemotecnico por el cual desea filtrar.

   • Formato: "titulo_id".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

9. Fechas_Flujos:
   Se utiliza para definir una feha de liquidacion para la transaccion.

   • Formato: "AAAA-MM-DD".
   • Predeterminado: Si no se especifica, se tomará la fecha del dia en curso.

10. Amortizaciones:
    Se utiliza para definir los campos que desea recibir.

    • Formato: "[campo1, campo2, campo3,...]".
    • Predeterminado: Si no se especifica, se tomarán todos los campos disponibles.

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Ejemplo Práctico

Supongamos que deseas recibir los cupones para un titulo con Base Liquidación Actual/Actual, con emision el 2024-12-13 y vencimiento el 2034-12-13, con una tasa cupon de 10, periodicidad Semestral, un Monto Nominal de 1,000,000 y el nemotecnico y codisin deseado. Sigue estos pasos:

1. Escribir la Fórmula

En una celda de Excel, ingresa la siguiente fórmula:

=BVRD.CALCULADORA_BVRD.CREADOR_FLUJOS("Actual/Actual";"2024-12-13";"2034-12-13";10;"Semestral";1000000;"nemotecnico";"codisin")

2. Resultado Esperado

Al ejecutar la fórmula, se genera una tabla con las siguientes columnas:

numero_cupon	fecha_previo	fecha_flujo	dias_cupon	factor_flujo	periodicidad	cant_meses	tasa_amortizacion	tasa_interes	amortizacion_acumulada	monto_amortizacion	monto_interes	monto_flujo	base_dias	tipo_flujo	balance_inicial	balance_final	periodo_anual	tasa_cupon
1	2024-12-13	2025-06-13	182	0.049863	2	6	0	0.049863	1	0	49863.01	49863.01	365	cupon	1000000	1000000	2025	10
2	2025-06-13	2025-12-13	183	0.050137	2	6	0	0.050137	1	0	50136.99	50136.99	365	cupon	1000000	1000000	2025	10
3	2025-12-13	2026-06-13	182	0.049863	2	6	0	0.049863	1	0	49863.01	49863.01	365	cupon	1000000	1000000	2026	10
4	2026-06-13	2026-12-13	183	0.050137	2	6	0	0.050137	1	0	50136.99	50136.99	365	cupon	1000000	1000000	2026	10
5	2026-12-13	2027-06-13	182	0.049863	2	6	0	0.049863	1	0	49863.01	49863.01	365	cupon	1000000	1000000	2027	10
6	2027-06-13	2027-12-13	183	0.050137	2	6	0	0.050137	1	0	50136.99	50136.99	365	cupon	1000000	1000000	2027	10
7	2027-12-13	2028-06-13	183	0.05	2	6	0	0.05	1	0	50000	50000	366	cupon	1000000	1000000	2028	10
8	2028-06-13	2028-12-13	183	0.05	2	6	0	0.05	1	0	50000	50000	366	cupon	1000000	1000000	2028	10
9	2028-12-13	2029-06-13	182	0.049863	2	6	0	0.049863	1	0	49863.01	49863.01	365	cupon	1000000	1000000	2029	10
10	2029-06-13	2029-12-13	183	0.050137	2	6	0	0.050137	1	0	50136.99	50136.99	365	cupon	1000000	1000000	2029	10
11	2029-12-13	2030-06-13	182	0.049863	2	6	0	0.049863	1	0	49863.01	49863.01	365	cupon	1000000	1000000	2030	10
12	2030-06-13	2030-12-13	183	0.050137	2	6	0	0.050137	1	0	50136.99	50136.99	365	cupon	1000000	1000000	2030	10
13	2030-12-13	2031-06-13	182	0.049863	2	6	0	0.049863	1	0	49863.01	49863.01	365	cupon	1000000	1000000	2031	10
14	2031-06-13	2031-12-13	183	0.050137	2	6	0	0.050137	1	0	50136.99	50136.99	365	cupon	1000000	1000000	2031	10
15	2031-12-13	2032-06-13	183	0.05	2	6	0	0.05	1	0	50000	50000	366	cupon	1000000	1000000	2032	10
16	2032-06-13	2032-12-13	183	0.05	2	6	0	0.05	1	0	50000	50000	366	cupon	1000000	1000000	2032	10
17	2032-12-13	2033-06-13	182	0.049863	2	6	0	0.049863	1	0	49863.01	49863.01	365	cupon	1000000	1000000	2033	10
18	2033-06-13	2033-12-13	183	0.050137	2	6	0	0.050137	1	0	50136.99	50136.99	365	cupon	1000000	1000000	2033	10
19	2033-12-13	2034-06-13	182	0.049863	2	6	0	0.049863	1	0	49863.01	49863.01	365	cupon	1000000	1000000	2034	10
20	2034-06-13	2034-12-13	183	1.050137	2	6	1	0.050137	1	1000000	50136.99	1050137	365	vencimiento	1000000	0	2034	10

3. Vista en Excel

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